有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	Kインディア・インカム・ファンド	3,590,384.16	26,855,279,750
	コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA)	4,550,062.29	69,408,171,257
合計		8,140,446.45	96,263,451,007

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
日興コタック・インド債券ファンド(毎月分配型)は、「Kインディア・インカム・ファンド」および「コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべてこれらの投資証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。