有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/27-2023/11/27)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	Kインディア・インカム・ファンド(クラスG)	11,657,949	16,597,027,082
	コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA)	353,771	7,247,992,989
	投資証券 小計		23,845,020,071
	合 計		23,845,020,071

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。