有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/29-2023/05/26)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	Kインディア・インカム・ファンド(クラスG)	11,514,277	15,948,699,698
	コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA)	362,696	6,783,512,977
	投資証券 小計		22,732,212,675
	合 計		22,732,212,675

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。