有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	Kインディア・インカム・ファンド(クラスG)	12,102,671	17,657,882,405
	コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA)	436,054	7,450,642,202
	投資証券 小計		25,108,524,607
	合 計		25,108,524,607

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。