有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | Kインディア・インカム・ファンド | 18,407,767.83 | 28,373,252,902 | |
| コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA) | 289,070.8 | 4,331,583,659 | ||
| 合計 | 18,696,838.64 | 32,704,836,561 | ||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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