有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/27-2022/11/28)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	Kインディア・インカム・ファンド(クラスG)	11,707,327	16,487,503,595
	コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA)	384,088	7,018,682,747
	投資証券 小計		23,506,186,342
	合 計		23,506,186,342

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。