有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	Kインディア・インカム・ファンド	4,982,028.73	20,382,029,566
	コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA)	3,499,176.24	51,661,733,076
合計		8,481,204.97	72,043,762,642

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
インド債券ファンド(毎月分配型)は、「Kインディア・インカム・ファンド」および「コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべてこれらの投資証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。