有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	Kインディア・インカム・ファンド	8,460,940.9	28,434,732,320
	コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA)	5,298,345.23	75,980,211,997
合計		13,759,286.13	104,414,944,317

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
インド債券ファンド(毎月分配型)は、「Kインディア・インカム・ファンド」および「コタック・フレキシー・デット・ファンド(クラスA)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべてこれらの投資証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。