- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)
米国製造業株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年5月17日現在) | 第2期 (平成26年5月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,444,161 | 7,050,668 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,438,250,000 | 11,839,675,514 | |||
| 未収入金 | 101,789,435 | 283,477,286 | |||
| 未収利息 | 19 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 8,563,483,615 | 12,130,203,471 | |||
| 資産合計 | 8,563,483,615 | 12,130,203,471 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 83,906,589 | 207,228,422 | |||
| 未払受託者報酬 | 957,555 | 2,126,827 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,599,125 | 70,185,475 | |||
| その他未払費用 | 1,001,986 | 1,067,079 | |||
| 流動負債合計 | 117,465,255 | 280,607,803 | |||
| 負債合計 | 117,465,255 | 280,607,803 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,114,932,412 | 6,192,400,036 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,331,085,948 | 5,657,195,632 | |||
| (分配準備積立金) | 1,356,759,022 | 745,811,632 | |||
| 元本等合計 | 8,446,018,360 | 11,849,595,668 | |||
| 純資産合計 | 8,446,018,360 | 11,849,595,668 | |||
| 負債純資産合計 | 8,563,483,615 | 12,130,203,471 | |||
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