- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/18-2023/05/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2022年5月17日現在) | 第11期 (2023年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,269,380 | 12,310,790 |
| 親投資信託受益証券 | 5,037,710,751 | 7,018,578,984 |
| 未収入金 | 57,578,592 | 85,442,554 |
| 流動資産合計 | 5,101,558,723 | 7,116,332,328 |
| 資産合計 | 5,101,558,723 | 7,116,332,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,426,061 | 30,256,072 |
| 未払受託者報酬 | 1,398,854 | 1,758,575 |
| 未払委託者報酬 | 46,162,018 | 58,032,854 |
| その他未払費用 | 628,593 | 648,587 |
| 流動負債合計 | 57,615,526 | 90,696,088 |
| 負債合計 | 57,615,526 | 90,696,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 835,221,251 | 993,155,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,208,721,946 | 6,032,480,390 |
| (分配準備積立金) | 2,005,000,960 | 2,430,313,061 |
| 元本等合計 | 5,043,943,197 | 7,025,636,240 |
| 純資産合計 | 5,043,943,197 | 7,025,636,240 |
| 負債純資産合計 | 5,101,558,723 | 7,116,332,328 |
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