- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 5月18日現在) | 第4期 (平成28年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 533,577 |
| コール・ローン | 60,791,323 | - |
| 親投資信託受益証券 | 12,859,308,109 | 6,231,743,458 |
| 未収入金 | 263,694,121 | 151,956,067 |
| 未収利息 | 22 | - |
| 流動資産合計 | 13,183,793,575 | 6,384,233,102 |
| 資産合計 | 13,183,793,575 | 6,384,233,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 186,504,362 | 72,647,054 |
| 未払受託者報酬 | 3,455,706 | 1,923,212 |
| 未払委託者報酬 | 114,038,296 | 63,465,895 |
| その他未払費用 | 538,304 | 919,529 |
| 流動負債合計 | 304,536,668 | 138,955,690 |
| 負債合計 | 304,536,668 | 138,955,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,944,325,261 | 2,869,563,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,934,931,646 | 3,375,714,386 |
| (分配準備積立金) | 2,734,444,901 | 1,429,884,302 |
| 元本等合計 | 12,879,256,907 | 6,245,277,412 |
| 純資産合計 | 12,879,256,907 | 6,245,277,412 |
| 負債純資産合計 | 13,183,793,575 | 6,384,233,102 |
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