- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月18日-令和1年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2018年5月17日現在) | 第7期 (2019年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,084,670 | 2,236,775 |
| 親投資信託受益証券 | 3,347,059,115 | 2,801,151,142 |
| 未収入金 | 63,597,574 | 29,993,854 |
| 流動資産合計 | 3,411,741,359 | 2,833,381,771 |
| 資産合計 | 3,411,741,359 | 2,833,381,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,201,115 | 1,631,422 |
| 未払受託者報酬 | 904,594 | 797,343 |
| 未払委託者報酬 | 29,851,515 | 26,312,289 |
| その他未払費用 | 925,147 | 600,537 |
| 流動負債合計 | 58,882,371 | 29,341,591 |
| 負債合計 | 58,882,371 | 29,341,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,083,744,955 | 842,149,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,269,114,033 | 1,961,890,899 |
| (分配準備積立金) | 920,736,471 | 769,450,745 |
| 元本等合計 | 3,352,858,988 | 2,804,040,180 |
| 純資産合計 | 3,352,858,988 | 2,804,040,180 |
| 負債純資産合計 | 3,411,741,359 | 2,833,381,771 |
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