- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2019年5月17日現在) | 第8期 (2020年5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,236,775 | 957,706 |
| 親投資信託受益証券 | 2,801,151,142 | 2,755,656,776 |
| 未収入金 | 29,993,854 | 91,236,602 |
| 流動資産合計 | 2,833,381,771 | 2,847,851,084 |
| 資産合計 | 2,833,381,771 | 2,847,851,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,631,422 | 56,984,826 |
| 未払受託者報酬 | 797,343 | 797,416 |
| 未払委託者報酬 | 26,312,289 | 26,314,517 |
| その他未払費用 | 600,537 | 512,852 |
| 流動負債合計 | 29,341,591 | 84,609,611 |
| 負債合計 | 29,341,591 | 84,609,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 842,149,281 | 811,423,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,961,890,899 | 1,951,818,425 |
| (分配準備積立金) | 769,450,745 | 678,879,972 |
| 元本等合計 | 2,804,040,180 | 2,763,241,473 |
| 純資産合計 | 2,804,040,180 | 2,763,241,473 |
| 負債純資産合計 | 2,833,381,771 | 2,847,851,084 |
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