- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/05/20-2026/05/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2025年5月19日現在) | 第14期 (2026年5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,444,014 | 52,753,621 |
| 親投資信託受益証券 | 14,074,706,992 | 25,268,296,821 |
| 未収入金 | 135,162,089 | 192,963,674 |
| 未収利息 | 148 | 867 |
| 流動資産合計 | 14,225,313,243 | 25,514,014,983 |
| 資産合計 | 14,225,313,243 | 25,514,014,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,695,675 | 13,245,604 |
| 未払受託者報酬 | 3,645,092 | 6,138,731 |
| 未払委託者報酬 | 120,287,785 | 202,577,980 |
| その他未払費用 | 874,000 | 1,069,682 |
| 流動負債合計 | 131,502,552 | 223,031,997 |
| 負債合計 | 131,502,552 | 223,031,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,617,263 | 1,600,782,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,636,193,428 | 23,690,200,972 |
| (分配準備積立金) | 3,518,152,060 | 11,099,722,545 |
| 元本等合計 | 14,093,810,691 | 25,290,982,986 |
| 純資産合計 | 14,093,810,691 | 25,290,982,986 |
| 負債純資産合計 | 14,225,313,243 | 25,514,014,983 |
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