- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/05/18-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2024年5月17日現在) | 第13期 (2025年5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,652,581 | - |
| コール・ローン | - | 15,444,014 |
| 親投資信託受益証券 | 11,408,533,403 | 14,074,706,992 |
| 未収入金 | 89,338,079 | 135,162,089 |
| 未収利息 | - | 148 |
| 流動資産合計 | 11,535,524,063 | 14,225,313,243 |
| 資産合計 | 11,535,524,063 | 14,225,313,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,689,683 | 6,695,675 |
| 未払受託者報酬 | 2,838,220 | 3,645,092 |
| 未払委託者報酬 | 93,660,974 | 120,287,785 |
| その他未払費用 | 628,392 | 874,000 |
| 流動負債合計 | 114,817,269 | 131,502,552 |
| 負債合計 | 114,817,269 | 131,502,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,229,055,695 | 1,457,617,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,191,651,099 | 12,636,193,428 |
| (分配準備積立金) | 4,092,055,488 | 3,518,152,060 |
| 元本等合計 | 11,420,706,794 | 14,093,810,691 |
| 純資産合計 | 11,420,706,794 | 14,093,810,691 |
| 負債純資産合計 | 11,535,524,063 | 14,225,313,243 |
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