- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月19日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2020年5月18日現在) | 第9期 (2021年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 957,706 | 444,002 |
| 親投資信託受益証券 | 2,755,656,776 | 4,256,688,243 |
| 未収入金 | 91,236,602 | 39,592,857 |
| 流動資産合計 | 2,847,851,084 | 4,296,725,102 |
| 資産合計 | 2,847,851,084 | 4,296,725,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,984,826 | - |
| 未払受託者報酬 | 797,416 | 1,039,315 |
| 未払委託者報酬 | 26,314,517 | 34,297,391 |
| その他未払費用 | 512,852 | 642,257 |
| 流動負債合計 | 84,609,611 | 35,978,963 |
| 負債合計 | 84,609,611 | 35,978,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,423,048 | 828,542,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,951,818,425 | 3,432,203,405 |
| (分配準備積立金) | 678,879,972 | 1,787,609,948 |
| 元本等合計 | 2,763,241,473 | 4,260,746,139 |
| 純資産合計 | 2,763,241,473 | 4,260,746,139 |
| 負債純資産合計 | 2,847,851,084 | 4,296,725,102 |
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