- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/18-2024/05/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2023年5月17日現在) | 第12期 (2024年5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,310,790 | 37,652,581 |
| 親投資信託受益証券 | 7,018,578,984 | 11,408,533,403 |
| 未収入金 | 85,442,554 | 89,338,079 |
| 流動資産合計 | 7,116,332,328 | 11,535,524,063 |
| 資産合計 | 7,116,332,328 | 11,535,524,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,256,072 | 17,689,683 |
| 未払受託者報酬 | 1,758,575 | 2,838,220 |
| 未払委託者報酬 | 58,032,854 | 93,660,974 |
| その他未払費用 | 648,587 | 628,392 |
| 流動負債合計 | 90,696,088 | 114,817,269 |
| 負債合計 | 90,696,088 | 114,817,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 993,155,850 | 1,229,055,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,032,480,390 | 10,191,651,099 |
| (分配準備積立金) | 2,430,313,061 | 4,092,055,488 |
| 元本等合計 | 7,025,636,240 | 11,420,706,794 |
| 純資産合計 | 7,025,636,240 | 11,420,706,794 |
| 負債純資産合計 | 7,116,332,328 | 11,535,524,063 |
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