有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成25年10月7日現在 | 第4期 平成26年4月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 195,526,905 | 593,705,516 | |||
| 未収入金 | - | 256 | |||
| 流動資産合計 | 195,526,905 | 593,705,772 | |||
| 資産合計 | 195,526,905 | 593,705,772 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 160,684 | 462,173 | |||
| 未払解約金 | - | 76,574 | |||
| 未払受託者報酬 | 34,693 | 70,805 | |||
| 未払委託者報酬 | 747,002 | 1,523,294 | |||
| その他未払費用 | 8,599 | 17,633 | |||
| 流動負債合計 | 950,978 | 2,150,479 | |||
| 負債合計 | 950,978 | 2,150,479 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 160,684,343 | 462,173,914 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,891,584 | 129,381,379 | |||
| (分配準備積立金) | 20,159,044 | 31,635,864 | |||
| 元本等合計 | 194,575,927 | 591,555,293 | |||
| 純資産合計 | 194,575,927 | 591,555,293 | |||
| 負債純資産合計 | 195,526,905 | 593,705,772 | |||
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