有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成30年4月9日現在 | 第13期 平成30年10月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,094,088,458 | 3,287,639,785 | |||
| 未収入金 | 1,164,252 | 264,163 | |||
| 流動資産合計 | 3,095,252,710 | 3,287,903,948 | |||
| 資産合計 | 3,095,252,710 | 3,287,903,948 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,630,891 | - | |||
| 未払解約金 | 1,303,163 | 1,280,707 | |||
| 未払受託者報酬 | 683,505 | 695,548 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,696,368 | 14,955,104 | |||
| その他未払費用 | 170,797 | 173,808 | |||
| 流動負債合計 | 19,484,724 | 17,105,167 | |||
| 負債合計 | 19,484,724 | 17,105,167 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,630,891,049 | 2,852,879,680 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 444,876,937 | 417,919,101 | |||
| (分配準備積立金) | 177,689,784 | 197,405,732 | |||
| 元本等合計 | 3,075,767,986 | 3,270,798,781 | |||
| 純資産合計 | 3,075,767,986 | 3,270,798,781 | |||
| 負債純資産合計 | 3,095,252,710 | 3,287,903,948 | |||
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