有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成29年10月10日現在 | 第12期 平成30年4月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,226,577,000 | 3,094,088,458 | |||
| 未収入金 | 5,290,366 | 1,164,252 | |||
| 流動資産合計 | 3,231,867,366 | 3,095,252,710 | |||
| 資産合計 | 3,231,867,366 | 3,095,252,710 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,586,286 | 2,630,891 | |||
| 未払解約金 | 5,290,366 | 1,303,163 | |||
| 未払受託者報酬 | 673,090 | 683,505 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,472,267 | 14,696,368 | |||
| その他未払費用 | 168,192 | 170,797 | |||
| 流動負債合計 | 23,190,201 | 19,484,724 | |||
| 負債合計 | 23,190,201 | 19,484,724 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,586,286,197 | 2,630,891,049 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 622,390,968 | 444,876,937 | |||
| (分配準備積立金) | 163,193,357 | 177,689,784 | |||
| 元本等合計 | 3,208,677,165 | 3,075,767,986 | |||
| 純資産合計 | 3,208,677,165 | 3,075,767,986 | |||
| 負債純資産合計 | 3,231,867,366 | 3,095,252,710 | |||
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