有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成29年4月7日現在 | 第11期 平成29年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,967,220,620 | 3,226,577,000 | |||
| 未収入金 | 8,030,578 | 5,290,366 | |||
| 流動資産合計 | 2,975,251,198 | 3,231,867,366 | |||
| 資産合計 | 2,975,251,198 | 3,231,867,366 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,509,552 | 2,586,286 | |||
| 未払解約金 | 8,040,328 | 5,290,366 | |||
| 未払受託者報酬 | 595,154 | 673,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,796,530 | 14,472,267 | |||
| その他未払費用 | 148,711 | 168,192 | |||
| 流動負債合計 | 24,090,275 | 23,190,201 | |||
| 負債合計 | 24,090,275 | 23,190,201 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,509,552,313 | 2,586,286,197 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 441,608,610 | 622,390,968 | |||
| (分配準備積立金) | 136,714,390 | 163,193,357 | |||
| 元本等合計 | 2,951,160,923 | 3,208,677,165 | |||
| 純資産合計 | 2,951,160,923 | 3,208,677,165 | |||
| 負債純資産合計 | 2,975,251,198 | 3,231,867,366 | |||
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