有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月8日-平成27年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成27年4月7日現在 | 第7期 平成27年10月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,831,885,341 | 1,713,189,128 | |||
| 未収入金 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 1,831,885,341 | 1,713,189,129 | |||
| 資産合計 | 1,831,885,341 | 1,713,189,129 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,473,291 | 1,441,066 | |||
| 未払解約金 | - | 1 | |||
| 未払受託者報酬 | 342,701 | 413,351 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,369,163 | 8,887,978 | |||
| その他未払費用 | 85,601 | 103,251 | |||
| 流動負債合計 | 9,270,756 | 10,845,647 | |||
| 負債合計 | 9,270,756 | 10,845,647 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,473,291,780 | 1,441,066,227 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,322,805 | 261,277,255 | |||
| (分配準備積立金) | 65,263,229 | 77,713,680 | |||
| 元本等合計 | 1,822,614,585 | 1,702,343,482 | |||
| 純資産合計 | 1,822,614,585 | 1,702,343,482 | |||
| 負債純資産合計 | 1,831,885,341 | 1,713,189,129 | |||
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