有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成27年10月7日現在 | 第8期 平成28年4月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,713,189,128 | 1,924,846,693 | |||
| 未収入金 | 1 | 282,793 | |||
| 流動資産合計 | 1,713,189,129 | 1,925,129,486 | |||
| 資産合計 | 1,713,189,129 | 1,925,129,486 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,441,066 | 1,658,577 | |||
| 未払解約金 | 1 | 284,068 | |||
| 未払受託者報酬 | 413,351 | 386,473 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,887,978 | 8,310,310 | |||
| その他未払費用 | 103,251 | 96,531 | |||
| 流動負債合計 | 10,845,647 | 10,735,959 | |||
| 負債合計 | 10,845,647 | 10,735,959 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,441,066,227 | 1,658,577,669 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,277,255 | 255,815,858 | |||
| (分配準備積立金) | 77,713,680 | 93,214,637 | |||
| 元本等合計 | 1,702,343,482 | 1,914,393,527 | |||
| 純資産合計 | 1,702,343,482 | 1,914,393,527 | |||
| 負債純資産合計 | 1,713,189,129 | 1,925,129,486 | |||
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