有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成28年4月7日現在 | 第9期 平成28年10月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,924,846,693 | 2,392,538,594 | |||
| 未収入金 | 282,793 | 104,021,567 | |||
| 流動資産合計 | 1,925,129,486 | 2,496,560,161 | |||
| 資産合計 | 1,925,129,486 | 2,496,560,161 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,658,577 | 2,169,282 | |||
| 未払解約金 | 284,068 | 104,109,783 | |||
| 未払受託者報酬 | 386,473 | 454,444 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,310,310 | 9,771,460 | |||
| その他未払費用 | 96,531 | 113,525 | |||
| 流動負債合計 | 10,735,959 | 116,618,494 | |||
| 負債合計 | 10,735,959 | 116,618,494 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,658,577,669 | 2,169,282,725 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 255,815,858 | 210,658,942 | |||
| (分配準備積立金) | 93,214,637 | 111,483,080 | |||
| 元本等合計 | 1,914,393,527 | 2,379,941,667 | |||
| 純資産合計 | 1,914,393,527 | 2,379,941,667 | |||
| 負債純資産合計 | 1,925,129,486 | 2,496,560,161 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
