有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年4月7日現在 | 第5期 平成26年10月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 593,705,516 | 1,332,300,358 | |||
| 未収入金 | 256 | 387,480 | |||
| 流動資産合計 | 593,705,772 | 1,332,687,838 | |||
| 資産合計 | 593,705,772 | 1,332,687,838 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 462,173 | 1,029,698 | |||
| 未払解約金 | 76,574 | 387,480 | |||
| 未払受託者報酬 | 70,805 | 203,345 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,523,294 | 4,372,789 | |||
| その他未払費用 | 17,633 | 50,759 | |||
| 流動負債合計 | 2,150,479 | 6,044,071 | |||
| 負債合計 | 2,150,479 | 6,044,071 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 462,173,914 | 1,029,698,583 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,381,379 | 296,945,184 | |||
| (分配準備積立金) | 31,635,864 | 44,639,986 | |||
| 元本等合計 | 591,555,293 | 1,326,643,767 | |||
| 純資産合計 | 591,555,293 | 1,326,643,767 | |||
| 負債純資産合計 | 593,705,772 | 1,332,687,838 | |||
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