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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)

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【提出】: 2017/07/07 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期平成28年10月7日現在	第10期平成29年4月7日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		2,392,538,594	2,967,220,620
		未収入金		104,021,567	8,030,578
		流動資産合計		2,496,560,161	2,975,251,198
	資産合計			2,496,560,161	2,975,251,198
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,169,282	2,509,552
		未払解約金		104,109,783	8,040,328
		未払受託者報酬		454,444	595,154
		未払委託者報酬		9,771,460	12,796,530
		その他未払費用		113,525	148,711
		流動負債合計		116,618,494	24,090,275
	負債合計			116,618,494	24,090,275
純資産の部
	元本等
		元本		2,169,282,725	2,509,552,313
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	210,658,942	441,608,610
			(分配準備積立金)	111,483,080	136,714,390
		元本等合計		2,379,941,667	2,951,160,923
	純資産合計			2,379,941,667	2,951,160,923
負債純資産合計				2,496,560,161	2,975,251,198

開示資料

決算

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