ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)

【提出】: 2021/02/26 9:15
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	79,944,676,022	0.5587	0.6257	-	98.44%
1	日本	投資信託受益証券	79,944,676,022	44,666,775,237	50,021,383,786	-	98.44%
2	ニッセイマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	100,089,768	1.0019	1.0019	-	0.20%
2	日本	親投資信託受益証券	100,089,768	100,289,947	100,279,938	-	0.20%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	投資信託受益証券	98.44
	小計		98.44
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	0.20
	小計		0.20
合計(対純資産総額比)			98.64
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	4,850,014	1.0020	1.0019	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	4,850,014	4,860,199	4,859,229	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイマネーマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	平成22年度し号滋賀県非公募公債	地方債証券	33,000,000	100.59	100.59	1.220000	21.39%
1	日本	地方債証券	33,000,000	33,194,964	33,194,964	2021/5/28	21.39%
2	平成28年度第3回京都市公募公債	地方債証券	30,000,000	99.99	99.99	0.001000	19.33%
2	日本	地方債証券	30,000,000	29,997,727	29,997,727	2021/9/29	19.33%
3	平成23年度第4回大阪市公募公債	地方債証券	24,000,000	100.71	100.71	1.178000	15.58%
3	日本	地方債証券	24,000,000	24,172,035	24,172,035	2021/7/22	15.58%
4	第108回い号名古屋高速道路債券	特殊債券	24,000,000	100.42	100.42	1.520000	15.53%
4	日本	特殊債券	24,000,000	24,101,553	24,101,553	2021/3/17	15.53%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	56.30
		特殊債券	15.53
	小計		71.84
合計(対純資産総額比)			71.84
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

開示資料

決算

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