有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/29-2024/11/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	34,507,890,183	0.7501	0.7478	-	99.13
	日本			25,887,819,215	25,805,000,278	-
2	ニッセイマネー マザーファンド	親投資信託受益証券	100,089,768	1.0015	1.0016	-	0.39
	日本			100,249,911	100,249,911	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.13
	小計		99.13
親投資信託受益証券	国内		0.39
	小計		0.39
合 計(対純資産総額比)			99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイマネー マザーファンド	親投資信託受益証券	1,051,170	1.0015	1.0016	-	100.00
	日本			1,052,851	1,052,851	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成27年度第2回 兵庫県公募公債	地方債証券	20,000,000	100.11	100.11	0.501	13.23
	日本			20,022,294	20,022,294	2025/5/28
2	第146回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	19,000,000	100.18	100.18	0.553	12.58
	日本			19,035,240	19,035,240	2025/5/23
3	第213回 神奈川県公募公債	地方債証券	19,000,000	100.13	100.13	0.534	12.58
	日本			19,024,876	19,024,876	2025/3/19
4	第74回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	14,000,000	100.11	100.11	0.557	9.26
	日本			14,016,170	14,016,170	2025/7/15
5	第147回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.17	100.17	0.548	6.62
	日本			10,017,624	10,017,624	2025/6/25
6	第748回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	100.11	100.11	0.456	6.62
	日本			10,011,258	10,011,258	2025/9/19
7	平成27年度第3回 千葉県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.06	100.06	0.524	6.61
	日本			10,006,867	10,006,867	2025/6/25
8	平成27年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	10,000,000	99.94	99.94	0.476	6.61
	日本			9,994,714	9,994,714	2025/11/25
9	第69回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	9,000,000	100.07	100.07	0.414	5.95
	日本			9,006,930	9,006,930	2025/2/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	64.85
		特殊債券	15.22
	小計		80.07
合 計(対純資産総額比)			80.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。