有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/29-2025/05/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	32,340,226,791	0.7146	0.7119	-	99.10
	日本			23,110,326,065	23,023,007,452	-
2	ニッセイマネー マザーファンド	親投資信託受益証券	100,089,768	1.0029	1.0031	-	0.43
	日本			100,390,037	100,400,046	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.10
	小計		99.10
親投資信託受益証券	国内		0.43
	小計		0.43
合 計(対純資産総額比)			99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイマネー マザーファンド	親投資信託受益証券	9,395,551	1.0030	1.0031	-	100.00
	日本			9,423,738	9,424,677	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	令和2年度第10回 北海道公募公債(5年)	地方債証券	19,000,000	99.84	99.84	0.02	11.87
	日本			18,971,308	18,971,308	2025/9/25
2	平成27年度第13回 京都府公募公債	地方債証券	15,000,000	99.53	99.53	0.11	9.34
	日本			14,929,747	14,929,747	2026/3/17
3	第74回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	14,000,000	100.02	100.02	0.557	8.76
	日本			14,003,430	14,003,430	2025/7/15
4	平成28年度第1回 広島県公募公債	地方債証券	14,000,000	99.43	99.43	0.08	8.71
	日本			13,920,500	13,920,500	2026/5/25
5	第748回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	100.04	100.04	0.456	6.26
	日本			10,004,342	10,004,342	2025/9/19
6	第147回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	100.02	100.02	0.548	6.26
	日本			10,002,336	10,002,336	2025/6/25
7	平成27年度第3回 千葉県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.00	100.00	0.524	6.26
	日本			10,000,861	10,000,861	2025/6/25
8	平成27年度第1回 静岡市公募公債	地方債証券	10,000,000	99.97	99.97	0.476	6.25
	日本			9,997,262	9,997,262	2025/11/25
9	令和2年度第3回 仙台市公募公債(5年)	地方債証券	7,000,000	99.53	99.53	0.01	4.36
	日本			6,967,380	6,967,380	2026/1/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	59.31
		特殊債券	8.76
	小計		68.07
合 計(対純資産総額比)			68.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。