有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	51,880,298,700	0.7203	0.7335	-	98.82
	日本			37,374,567,183	38,054,199,096	-
2	ニッセイマネー マザーファンド	親投資信託受益証券	100,089,768	1.0018	1.0019	-	0.26
	日本			100,279,938	100,279,938	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.82
	小計		98.82
親投資信託受益証券	国内		0.26
	小計		0.26
合 計(対純資産総額比)			99.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイマネー マザーファンド	親投資信託受益証券	5,248,914	1.0018	1.0019	-	100.00
	日本			5,258,886	5,258,886	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第710回 東京都公募公債	地方債証券	45,000,000	100.04	100.04	0.81	28.94
	日本			45,019,768	45,019,768	2022/6/20
2	第193回 神奈川県公募公債	地方債証券	30,000,000	100.40	100.40	0.739	19.36
	日本			30,122,580	30,122,580	2022/12/20
3	第115回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	30,000,000	100.31	100.31	0.8	19.35
	日本			30,095,592	30,095,592	2022/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	67.65
	小計		67.65
合 計(対純資産総額比)			67.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。