有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/29-2023/05/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格	投資信託受益証券	43,942,372,979	0.6684	0.6670	-	98.52
	日本			29,375,476,336	29,309,562,776	-
2	ニッセイマネー マザーファンド	親投資信託受益証券	100,089,768	1.0014	1.0015	-	0.34
	日本			100,239,902	100,239,902	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.52
	小計		98.52
親投資信託受益証券	国内		0.34
	小計		0.34
合 計(対純資産総額比)			98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイマネー マザーファンド	親投資信託受益証券	1,237,749	1.0014	1.0015	-	100.00
	日本			1,239,605	1,239,605	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第1121回 国庫短期証券	国債証券	42,000,000	100.05	100.05	-	27.74
	日本			42,022,008	42,022,008	2023/11/20
2	第132回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	34,000,000	100.52	100.52	0.66	22.56
	日本			34,177,505	34,177,505	2024/3/25
3	第374回 大阪府公募公債	地方債証券	30,000,000	100.15	100.15	0.938	19.83
	日本			30,045,055	30,045,055	2023/7/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	42.40
		国債証券	27.74
	小計		70.14
合 計(対純資産総額比)			70.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。