有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	60,369,372,189	0.6452	0.6389	-	98.52
	日本			38,956,355,873	38,569,991,891	-
2	ニッセイマネー マザーファンド	親投資信託受益証券	100,089,768	1.0019	1.0020	-	0.26
	日本			100,289,947	100,289,947	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.52
	小計		98.52
親投資信託受益証券	国内		0.26
	小計		0.26
合 計(対純資産総額比)			98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイマネー マザーファンド	親投資信託受益証券	5,559,143	1.0019	1.0020	-	100.00
	日本			5,570,261	5,570,261	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第710回 東京都公募公債	地方債証券	45,000,000	100.43	100.43	0.81	29.00
	日本			45,197,946	45,197,946	2022/6/20
2	第115回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	30,000,000	100.71	100.71	0.8	19.38
	日本			30,213,528	30,213,528	2022/10/25
3	第106回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	30,000,000	100.14	100.14	0.97	19.27
	日本			30,043,190	30,043,190	2022/1/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	67.65
	小計		67.65
合 計(対純資産総額比)			67.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。