有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	71,025,437,344	0.6911	0.6968	-	99.05
	日本			49,092,782,292	49,490,524,741	-
2	ニッセイマネー マザーファンド	親投資信託受益証券	100,089,768	1.0019	1.0020	-	0.20
	日本			100,289,947	100,289,947	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.05
	小計		99.05
親投資信託受益証券	国内		0.20
	小計		0.20
合 計(対純資産総額比)			99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイマネー マザーファンド	親投資信託受益証券	998,140	1.0019	1.0020	-	100.00
	日本			1,000,136	1,000,136	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第106回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	30,000,000	100.61	100.61	0.97	19.95
	日本			30,184,100	30,184,100	2022/1/25
2	平成28年度第3回 京都市公募公債	地方債証券	30,000,000	99.99	99.99	0.001	19.83
	日本			29,999,001	29,999,001	2021/9/29
3	平成23年度第4回 大阪市公募公債	地方債証券	24,000,000	100.15	100.15	1.178	15.89
	日本			24,038,265	24,038,265	2021/7/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	55.66
	小計		55.66
合 計(対純資産総額比)			55.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。