有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/30-2023/11/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	40,696,237,762	0.6701	0.6680	-	99.23
	日本			27,274,618,548	27,185,086,825	-
2	ニッセイマネー マザーファンド	親投資信託受益証券	100,089,768	1.0012	1.0013	-	0.37
	日本			100,219,884	100,219,884	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.23
	小計		99.23
親投資信託受益証券	国内		0.37
	小計		0.37
合 計(対純資産総額比)			99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイマネー マザーファンド	親投資信託受益証券	1,196,360	1.0012	1.0013	-	100.00
	日本			1,197,915	1,197,915	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第132回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	34,000,000	100.20	100.20	0.66	22.50
	日本			34,068,986	34,068,986	2024/3/25
2	令和元年度第1回 長崎県公募公債	地方債証券	33,000,000	100.00	100.00	0.01	21.80
	日本			33,001,680	33,001,680	2024/6/26
3	平成25年度第11回 埼玉県公募公債	地方債証券	18,000,000	100.20	100.20	0.655	11.91
	日本			18,036,990	18,036,990	2024/3/26
4	第727回 東京都公募公債	地方債証券	16,000,000	100.03	100.03	0.72	10.57
	日本			16,006,296	16,006,296	2023/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	66.78
	小計		66.78
合 計(対純資産総額比)			66.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。