有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/29-2024/05/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	37,375,419,009	0.7577	0.7394	-	99.30
	日本			28,323,092,525	27,635,384,815	-
2	ニッセイマネー マザーファンド	親投資信託受益証券	100,089,768	1.0012	1.0014	-	0.36
	日本			100,219,884	100,229,893	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.30
	小計		99.30
親投資信託受益証券	国内		0.36
	小計		0.36
合 計(対純資産総額比)			99.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイマネー マザーファンド	親投資信託受益証券	1,334,582	1.0012	1.0014	-	100.00
	日本			1,336,316	1,336,450	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	令和元年度第1回 長崎県公募公債	地方債証券	33,000,000	100.00	100.00	0.01	21.77
	日本			33,000,216	33,000,216	2024/6/26
2	第213回 神奈川県公募公債	地方債証券	19,000,000	100.34	100.34	0.534	12.58
	日本			19,065,462	19,065,462	2025/3/19
3	令和元年度第1回 鹿児島県公募公債(5年)	地方債証券	19,000,000	100.00	100.00	0.001	12.54
	日本			19,000,000	19,000,000	2024/10/31
4	第227回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	17,000,000	100.17	100.17	0.544	11.24
	日本			17,029,600	17,029,600	2024/9/30
5	第231回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	16,000,000	100.24	100.24	0.495	10.58
	日本			16,038,886	16,038,886	2024/11/29
6	第69回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	9,000,000	100.24	100.24	0.414	5.95
	日本			9,022,400	9,022,400	2025/2/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	46.89
		特殊債券	27.77
	小計		74.66
合 計(対純資産総額比)			74.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。