有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 94,272,313,130 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,340,314,562 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,931,998,568 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 67,593,429,914 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3157 ( 1万口当たり 13,157 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,917,707,053 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 122,370,113 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,795,336,940 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,745,949,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180 ( 1万口当たり 10,180 | ) |
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