- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月14日-平成30年4月13日)
| 平成30年 4月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,095,356,796 | |
| Ⅱ 負債総額 | 73,814,854 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,021,541,942 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,632,696,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5619 | |
| (10,000口当たり) | (5,619 | ) |
| 平成30年 4月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,095,356,796 | |
| Ⅱ 負債総額 | 73,814,854 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,021,541,942 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,632,696,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5619 | |
| (10,000口当たり) | (5,619 | ) |
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