有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/15-2025/10/14)

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【提出】
2026/01/13 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,846,897,816
Ⅱ 負債総額20,826,397
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,826,071,419
Ⅳ 発行済口数13,762,195,368口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3507
(10,000口当たり)(3,507)

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