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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月14日-令和4年4月13日)

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【提出】: 2022/07/12 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 4年 4月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,880,135,796
Ⅱ 負債総額	12,721,696
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,867,414,100
Ⅳ 発行済口数	20,446,458,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3359
(10,000口当たり)	(3,359	)

開示資料

決算

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