有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/14-2023/10/13)

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【提出】
2024/01/12 9:12
【資料】
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【項目】
52項目

2023年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,693,131,655
Ⅱ 負債総額9,627,546
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,683,504,109
Ⅳ 発行済口数17,381,840,349口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3270
(10,000口当たり)(3,270)

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