有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/14-2023/04/13)

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【提出】
2023/07/12 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,910,310,181
Ⅱ 負債総額12,769,278
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,897,540,903
Ⅳ 発行済口数18,503,727,046口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3187
(10,000口当たり)(3,187)

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