有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月14日-平成30年10月15日)

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【提出】
2019/01/11 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額17,232,989,072
Ⅱ 負債総額38,730,120
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,194,258,952
Ⅳ 発行済口数35,304,025,583口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4870
(10,000口当たり)(4,870)

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