有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

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【提出】
2019/07/12 9:03
【資料】
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【項目】
52項目

平成31年 4月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額15,315,947,256
Ⅱ 負債総額37,709,910
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,278,237,346
Ⅳ 発行済口数33,604,045,894口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4547
(10,000口当たり)(4,547)

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