有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月19日-平成26年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成25年6月18日現在) | 第2期 (平成26年6月18日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 28,339,210 | 16,441,435 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,544,053,539 | 1,607,449,640 | |
| 派生商品評価勘定 | 87,064,439 | 1,941,051 | |
| 未収入金 | 239,846,517 | 200,652,809 | |
| 流動資産合計 | 2,899,303,705 | 1,826,484,935 | |
| 資産合計 | 2,899,303,705 | 1,826,484,935 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 104,295 | 526,807 | |
| 未払金 | - | 16,082 | |
| 未払収益分配金 | 232,408,590 | 200,156,237 | |
| 未払解約金 | 4,640,135 | - | |
| 未払受託者報酬 | 1,204,062 | 697,072 | |
| 未払委託者報酬 | 27,522,465 | 15,934,096 | |
| その他未払費用 | 293,101 | 244,529 | |
| 流動負債合計 | 266,172,648 | 217,574,823 | |
| 負債合計 | 266,172,648 | 217,574,823 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,324,085,907 | 1,334,374,915 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 309,045,150 | 274,535,197 | |
| 純資産合計 | 2,633,131,057 | 1,608,910,112 | |
| 負債純資産合計 | 2,899,303,705 | 1,826,484,935 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
