有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月19日-令和2年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2019年6月18日現在) | 第8期 (2020年6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 234,836 | 2,658,828 |
| コール・ローン | 33,409,292 | 63,831,146 |
| 親投資信託受益証券 | 3,935,518,906 | 7,152,809,424 |
| 派生商品評価勘定 | 8,402,353 | 19,100,963 |
| 未収入金 | 377,556,457 | 238,040,183 |
| 流動資産合計 | 4,355,121,844 | 7,476,440,544 |
| 資産合計 | 4,355,121,844 | 7,476,440,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 674,128 | 1,696,127 |
| 未払収益分配金 | 288,450,248 | 140,026,013 |
| 未払解約金 | 82,651,789 | 29,559,058 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,254 | 2,820,405 |
| 未払委託者報酬 | 33,081,109 | 64,467,827 |
| その他未払費用 | 160,840 | 272,920 |
| 流動負債合計 | 406,465,368 | 238,842,350 |
| 負債合計 | 406,465,368 | 238,842,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,605,628,101 | 7,001,300,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343,028,375 | 236,297,543 |
| 純資産合計 | 3,948,656,476 | 7,237,598,194 |
| 負債純資産合計 | 4,355,121,844 | 7,476,440,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
