有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/21-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2022年6月20日現在 | 第11期 2023年6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 148,970 | 202,963 |
| コール・ローン | 29,324,373 | 23,707,673 |
| 親投資信託受益証券 | 2,604,156,154 | 2,836,566,674 |
| 派生商品評価勘定 | 4,439,598 | - |
| 未収入金 | 675,635 | 3,735,674 |
| 流動資産合計 | 2,638,744,730 | 2,864,212,984 |
| 資産合計 | 2,638,744,730 | 2,864,212,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,657,956 | 58,007,109 |
| 未払解約金 | 408,112 | 3,458,488 |
| 未払受託者報酬 | 1,256,031 | 1,025,579 |
| 未払委託者報酬 | 28,710,369 | 23,442,957 |
| その他未払費用 | 142,025 | 118,943 |
| 流動負債合計 | 53,174,493 | 86,053,076 |
| 負債合計 | 53,174,493 | 86,053,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,030,810,997 | 2,830,286,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △445,240,760 | △52,126,447 |
| (分配準備積立金) | 233,400,981 | 231,915,667 |
| 元本等合計 | 2,585,570,237 | 2,778,159,908 |
| 純資産合計 | 2,585,570,237 | 2,778,159,908 |
| 負債純資産合計 | 2,638,744,730 | 2,864,212,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
