有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2016年6月20日現在) | 第5期 (2017年6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,237,097 | 148,820 |
| コール・ローン | 11,324,961 | 14,746,881 |
| 親投資信託受益証券 | 1,438,307,186 | 1,778,140,574 |
| 派生商品評価勘定 | 29,228,549 | 55,109 |
| 未収入金 | 126,736,900 | 113,208,074 |
| 流動資産合計 | 1,607,834,693 | 1,906,299,458 |
| 資産合計 | 1,607,834,693 | 1,906,299,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,050,928 |
| 未払収益分配金 | 108,545,590 | 113,146,175 |
| 未払解約金 | 4,175,997 | - |
| 未払受託者報酬 | 580,836 | 639,662 |
| 未払委託者報酬 | 13,277,231 | 14,621,895 |
| その他未払費用 | 74,414 | 80,060 |
| 流動負債合計 | 126,654,068 | 138,538,720 |
| 負債合計 | 126,654,068 | 138,538,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,356,819,882 | 1,616,373,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,360,743 | 151,386,808 |
| 純資産合計 | 1,481,180,625 | 1,767,760,738 |
| 負債純資産合計 | 1,607,834,693 | 1,906,299,458 |
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