有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月19日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3期 (平成27年6月18日現在) | 第4期 (平成28年6月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 2,237,097 | |
| コール・ローン | 15,887,845 | 11,324,961 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,606,870,628 | 1,438,307,186 | |
| 派生商品評価勘定 | 441,822 | 29,228,549 | |
| 未収入金 | 253,289,874 | 126,736,900 | |
| 流動資産合計 | 1,876,490,169 | 1,607,834,693 | |
| 資産合計 | 1,876,490,169 | 1,607,834,693 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,106,206 | - | |
| 未払収益分配金 | 253,106,123 | 108,545,590 | |
| 未払解約金 | - | 4,175,997 | |
| 未払受託者報酬 | 666,469 | 580,836 | |
| 未払委託者報酬 | 15,234,626 | 13,277,231 | |
| その他未払費用 | 244,264 | 74,414 | |
| 流動負債合計 | 275,357,688 | 126,654,068 | |
| 負債合計 | 275,357,688 | 126,654,068 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,265,530,617 | 1,356,819,882 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 335,601,864 | 124,360,743 | |
| 純資産合計 | 1,601,132,481 | 1,481,180,625 | |
| 負債純資産合計 | 1,876,490,169 | 1,607,834,693 | |
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