- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/19-2026/06/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2025年6月18日現在 | 第14期 2026年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 146,379 | 238,542 |
| コール・ローン | 13,671,213 | 9,971,387 |
| 親投資信託受益証券 | 1,435,378,140 | 1,039,899,073 |
| 派生商品評価勘定 | 192,884 | 566,819 |
| 未収入金 | 29,049,620 | 1,620,354 |
| 流動資産合計 | 1,478,438,236 | 1,052,296,175 |
| 資産合計 | 1,478,438,236 | 1,052,296,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,039,680 | 2,004,028 |
| 未払収益分配金 | 14,112,170 | - |
| 未払解約金 | 487,635 | 1,513,012 |
| 未払受託者報酬 | 588,938 | 429,477 |
| 未払委託者報酬 | 13,462,403 | 9,817,616 |
| その他未払費用 | 75,268 | 59,317 |
| 流動負債合計 | 33,766,094 | 13,823,450 |
| 負債合計 | 33,766,094 | 13,823,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,411,217,040 | 1,145,055,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,455,102 | △106,583,105 |
| (分配準備積立金) | 95,425,253 | 75,116,462 |
| 元本等合計 | 1,444,672,142 | 1,038,472,725 |
| 純資産合計 | 1,444,672,142 | 1,038,472,725 |
| 負債純資産合計 | 1,478,438,236 | 1,052,296,175 |
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