有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月19日-平成27年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2期 (平成26年6月18日現在) | 第3期 (平成27年6月18日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 16,441,435 | 15,887,845 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,607,449,640 | 1,606,870,628 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,941,051 | 441,822 | |
| 未収入金 | 200,652,809 | 253,289,874 | |
| 流動資産合計 | 1,826,484,935 | 1,876,490,169 | |
| 資産合計 | 1,826,484,935 | 1,876,490,169 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 526,807 | 6,106,206 | |
| 未払金 | 16,082 | - | |
| 未払収益分配金 | 200,156,237 | 253,106,123 | |
| 未払受託者報酬 | 697,072 | 666,469 | |
| 未払委託者報酬 | 15,934,096 | 15,234,626 | |
| その他未払費用 | 244,529 | 244,264 | |
| 流動負債合計 | 217,574,823 | 275,357,688 | |
| 負債合計 | 217,574,823 | 275,357,688 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,334,374,915 | 1,265,530,617 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,535,197 | 335,601,864 | |
| 純資産合計 | 1,608,910,112 | 1,601,132,481 | |
| 負債純資産合計 | 1,826,484,935 | 1,876,490,169 | |
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